التسوية التلقائية والمقاصة

مطابقة دفعات كثيرة بفواتير مفتوحة كثيرة يدويًا بطيئة، والشركاء الذين هم عملاء وموردون في آن واحد يحتاجون إلى مقاصة أرصدتهم المتقابلة. توفر هذه الوحدة معالج تسوية تلقائية يوزع الدفعات على الفواتير بحدود، ويعمل فورًا أو كتشغيلة متتبعة، ومعالج مقاصة يعاين ويسوّي الشركاء ذوي الأرصدة المدينة والدائنة. وترتبط بالمحاسبة ويستخدمها المحاسبون ومديرو المحاسبة.

1. 1

   فتح تسوية الفواتير تلقائيًا

   انتقل إلى قائمة تسوية الفواتير تلقائيًا. يطلب المعالج الشركة والشركاء ومعايير النطاق. ولا يتجاوز حد القيود إلا مدير المحاسبة.

   • نطاق الشركة والشريك
   • حد عدد القيود
2. 2

   التوزيع الفوري أو الجدولة

   استخدم توزيع للتسوية فورًا أو جدولة لوضع تشغيلة في الطابور. وإذا لم يوجد ما يطابق المعايير يبلغ المعالج بذلك. ويُفحص النطاق مقابل الحد المضبوط قبل التنفيذ.

   • توزيع
   • جدولة
   • رسالة عدم وجود ما يوزع
3. 3

   متابعة تشغيلات التوزيع

   ضمن تشغيلات التوزيع يمكن بدء كل تشغيلة أو إلغاؤها أو إعادة ضبطها. ولا تبدأ التشغيلة المنتهية أو الجارية مجددًا ويجب إلغاؤها قبل إعادة الضبط. ويمنح ذلك تحكمًا في الدفعات الطويلة.

   • بدء / إلغاء / إعادة ضبط
   • تتبع حالة التشغيلة
4. 4

   التوزيع من دفعات محددة

   يطلق زر في الدفعات التوزيع للدفعات المحددة. وإن لم يبق ما يوزع يتوقف النظام برسالة. وقد يطلق ترحيل الدفعة التدفق أيضًا حسب إعدادات الشركة.

   • زر في الدفعات
   • إعدادات الشركة
5. 5

   معاينة المقاصة

   افتح مقاصة العميل والمورد واختر النطاق واليومية واضغط معاينة. يسرد المعالج الشركاء الذين لديهم رصيد عميل مفتوح ورصيد مورد مفتوح. ويتوقف إن لم يتحقق ذلك لأحد.

   • معاينة
   • النطاق واليومية
   • سطور الشركاء
6. 6

   تسوية الشركاء المحددين

   حدد الشركاء المراد تسويتهم واضغط تسوية. ينشئ النظام قيود المقاصة ويسوي الطرفين. ويُبلَّغ عن الشركاء المسوّين سابقًا فلا يتكرر شيء؛ ويعيدك زر رجوع إلى النطاق.

   • تحديد الشركاء
   • تسوية
   • رجوع

العودة إلى تطبيقات الإصدار