العكس الآمن للشيكات

عكس شيك أنتج دفعة أو حافظة محفوف بالمخاطر لأن القيد المحاسبي قد يكون مسوى. تضيف هذه الوحدة معالج عكس للشيكات الصادرة والواردة يفك المطابقة ويلغي الدفعة أو الصرف أو الحافظة المرتبطة بسبب إلزامي. كما تعرض رابط قيد الدفعة على الشيك وتحذر عندما تشترك الحافظة مع شيكات أخرى. تمتد إلى وحدتي شيكات الفروع والشيكات الواردة للمحاسبين.

1. 1

   فتح معالج العكس

   من شيك فرع أو شيك وارد أو صرف افتح معالج العكس بزر العكس. يعرض الشيك وحالته الحالية والدفعة المرتبطة.

   • الشيك وحالته
   • الدفعة والصرف أو الحافظة
2. 2

   إدخال السبب

   حقل السبب مطلوب قبل متابعة العكس. يكتب في سجل المراسلات للتدقيق.

   • السبب مطلوب
   • التسجيل في المراسلات
3. 3

   فحص الحوافظ المشتركة

   للشيكات الواردة يحسب تحذير عندما تضم الحافظة شيكات أخرى. يرى المحاسب الأثر قبل التأكيد.

   • تحذير الحافظة المشتركة
4. 4

   فك المطابقة وإلغاء الدفعة

   يزيل التأكيد المطابقة من قيد الدفعة ويلغي الدفعة ويرفض برسالة إذا منعت حالتها. عندها فقط يعاد الشيك للحالة السابقة.

   • خطوة فك المطابقة
   • خطوة إلغاء الدفعة
5. 5

   إلغاء الصرف أو الحافظة

   يلغى إيصال الصرف أو الحافظة المرتبطة ويعود الشيك إلى حالة آمنة. ينشر ملخص كل خطوة في المراسلات.

   • إعادة حالة الشيك
   • ملخص في المراسلات
6. 6

   فتح قيد الدفعة

   يفتح زر عرض القيد قيد اليومية للدفعة المرتبطة مباشرة من الشيك. يساعد المراجعين على تتبع المحاسبة.

   • قيد الدفعة
   • زر عرض القيد

العودة إلى تطبيقات الإصدار