إدارة الشيكات الواردة

يجب على الشركات التي تقبل شيكات العملاء تتبع كل شيك من الاستلام إلى حافظة البنك ثم التحصيل، ومعالجة الشيكات المرتجعة أو المظهّرة أو المعادة دون إفساد حسابات العملاء. تسجل هذه الوحدة الشيكات الواردة وتجمعها في حافظات تحصيل وتنشئ دفعات تحصيل تظهر في التسوية البنكية وتدعم التظهير لشريك آخر والإرجاع للعميل. وترتبط بالمحاسبة ووحدة شيكات الفروع. ويستخدمها مستخدمو الشيكات ومديروها ومشرف التحصيل مع لوحة معلومات وتقارير قابلة للطباعة.

1. 1

   تسجيل الشيك الوارد

   افتح الشيكات الواردة وأنشئ شيكًا بالعميل والبنك ورقم الشيك والمبلغ وتاريخ الاستحقاق والمرفقات. يمنع النظام تكرار البنك والرقم والمبلغ نفسه. ويبدأ الشيك مسودة ويظهر مبلغه كتابةً بالعربية.

   • العميل والبنك والرقم والمبلغ والاستحقاق
   • فحص التكرار
   • المبلغ كتابةً
2. 2

   تأكيد الاستلام

   اضغط "تأكيد الاستلام" لنقل الشيك إلى حالة مؤكد وطباعة إيصال للعميل. ولا يمكن طباعة إيصال لشيك أُعيد للعميل. ولتقرير الإيصالات مرشح تاريخ خاص.

   • تأكيد الاستلام
   • تقرير الإيصالات
3. 3

   إنشاء حافظة تحصيل

   حدد الشيكات المؤكدة وشغّل معالج الحافظة لإنشاء حافظة لدفتر البنك. لا تُقبل إلا الشيكات المؤكدة. يقفل تأكيد الحافظة شيكاتها، والإلغاء أو الإرجاع للمسودة للمديرين، ولا تُحذف الحافظة المؤكدة.

   • معالج الحافظة
   • تأكيد / مسودة / إلغاء
   • زر ذكي للشيكات
4. 4

   إنشاء دفعة التحصيل

   استخدم "إنشاء دفعة تحصيل" بتاريخ؛ ولا تُنشأ الدفعة قبل وضع الشيك في حافظة. تُرحَّل الدفعة على حساب شيكات واردة تحت التحصيل فتظهر في التسوية البنكية دون المساس برصيد العميل. والترحيل التلقائي في تاريخ الاستحقاق اختياري.

   • معالج الدفعة
   • ترحيل تلقائي عند الاستحقاق
   • أزرار فتح الدفعة والقيد
5. 5

   تحصيل الشيك أو معالجة الاستثناءات

   بعد تسوية كشف البنك يصبح الشيك محصّلًا؛ ويغطي "تحصيل استثنائي" و"معالجة التحصيل يدويًا" الحالات دون تسوية. وإلغاء دفعة التحصيل يعيد الشيك إلى مؤكد وهو للمدير فقط.

   • تحصيل
   • تحصيل استثنائي
   • إلغاء دفعة التحصيل
6. 6

   معالجة الشيك المرتجع من البنك

   استخدم "مرتجع من البنك" لتسجيل الارتجاع و"إعادة للحافظة" لإرساله مجددًا. يفحص المعالج الحالة الحالية ويرحّل القيود العكسية. وتُحترم الفترات المحاسبية المقفلة.

   • مرتجع من البنك
   • إعادة للحافظة
   • إعادة المرتجع للمسودة
7. 7

   تظهير الشيكات لشريك آخر

   حدد الشيكات وشغّل معالج التظهير باختيار الشريك والدفتر لإنشاء حافظة تظهير يمكن طباعتها كمستند تسليم. والتراجع عن التظهير مقصور على مديري الشيكات ويُمنع في الفترات المقفلة.

   • معالج التظهير
   • طباعة حافظة التظهير
   • التراجع عن التظهير
8. 8

   إرجاع الشيك للعميل

   يعيد معالج الإرجاع الشيك للعميل ويعكس القيود ويطبع خطاب الإرجاع. وهو مقصور على مديري الشيكات ويُرفض في الحالات التي لا يجوز إرجاعها.

   • معالج الإرجاع
   • طباعة خطاب الإرجاع
9. 9

   لوحة المعلومات والتقارير

   تقدم قائمة التقارير تقرير الاستلام وتقرير المتحصلات ولوحة معلومات قابلة للتصدير PDF، ويتطلب كل منها تاريخًا أو فترة. وتستطيع مجموعة مشرف التحصيل رؤية تقرير المتحصلات. وتُفحص التواريخ (من قبل إلى).

   • تقرير الاستلام
   • تقرير المتحصلات
   • لوحة المعلومات PDF

العودة إلى تطبيقات الإصدار