الالتزامات المالية

تحتاج الشركات ذات القروض وعقود التأجير والشيكات الآجلة إلى معرفة ما يستحق وترحيل قيد الاستحقاق وإثبات ما سُدد. تسجل هذه الوحدة الالتزام بجدول أقساط مولّد وتنشئ قيود الاعتراف (الاستحقاق) وتسجل المدفوعات أو تطابقها وتطلق تنبيهات للمستحق والمتأخر. ويمكن مسح الشيكات لإنشاء التزامات. وترتبط بالمحاسبة مع عرضي جانت والتقويم ويستخدمها مديرو المالية والمحاسبون. والفائدة الرئيسية ألا يفوت قسط وأن يبقى أثر محاسبي نظيف.

1. 1

   ضبط أنواع الالتزامات والإعدادات

   ضمن الالتزامات المالية > الإعدادات عرّف أنواع الالتزامات لكل شركة واتجاه مع العطلات والحسابات. ويُبلَّغ عن الإعداد الناقص بالاسم عند الحاجة. والعملات الأجنبية غير مدعومة بعد.

   • أنواع الالتزامات
   • العطلات
   • حسابات الشركة
2. 2

   إنشاء التزام

   افتح الالتزامات وأنشئ التزامًا بالنوع والاتجاه والمبلغ وتاريخي البداية والنهاية. ويشترط النظام التواريخ ويمنع تغيير المبلغ أو العملة أو الاتجاه بعد الاعتماد. ويُنشأ كمسودة.

   • النوع والاتجاه والمبلغ
   • تاريخا البداية والنهاية
3. 3

   توليد جدول الأقساط

   اضغط توليد الجدول لإنشاء الأقساط وفترات الاستحقاق؛ ويوجد توليد قسري للتصحيح. ويعرض تبويب الأقساط المستحق والجزئي والمسدد والمتأخر. ولا تُعدَّل الفترات المرحّلة قبل عكسها.

   • توليد الجدول
   • تبويب الأقساط
   • فترات مخططة ومرحلة
4. 4

   الاعتماد وقيود الاستحقاق

   اضغط اعتماد ثم تُنشأ قيود الاعتراف لكل فترة أو قسط. وتُقفل قيود الالتزام المقفل من التعديل والحذف. ويتوفر العكس عبر معالج.

   • اعتماد
   • إنشاء قيد الاعتراف
   • معالج العكس
5. 5

   تسجيل المدفوعات أو مطابقتها

   استخدم معالج الدفع لإنشاء دفعة لقسط أو معالج المطابقة لربط دفعة قائمة بعد وجود قيد الاستحقاق. ويجب أن يتبع القسط الالتزام ولا يُسدد التزام مسودة أو ملغى. وتنتقل الحالة إلى جزئي ثم مسدد.

   • معالج الدفع
   • معالج المطابقة
   • الحالة جزئي ومسدد
6. 6

   مسح الشيكات لإنشاء التزامات

   يتيح مسح الشيكات معاينة وتأكيد الالتزامات المنشأة من الشيكات. ويحتاج الشيك إلى تاريخ استحقاق وعملة مدعومة. ويجب وجود نوع التزام مناسب للشركة والاتجاه.

   • معالج مسح الشيكات
   • معاينة / تأكيد
7. 7

   الاستجابة للتنبيهات

   تُطلق تنبيهات للأقساط المستحقة؛ ويمكن للمستخدمين تحديدها مطّلع عليها أو متابعة (مع عدد أيام التأجيل) أو مسددة أو إيقافًا (مع سبب إلزامي). والحالات: لم يقرأ واطلع ومتابع وموقوف. وتُبقي التذكيرات الفريق على اطلاع.

   • اطلاع / متابعة / مسدد / إيقاف
   • أيام التأجيل
   • سبب الإيقاف إلزامي
8. 8

   متابعة اللوحة وجانت والتقويم

   تلخص اللوحة الالتزامات وتتيح فتح معالج الدفع مباشرة. وتعرض عروض جانت والتقويم الالتزامات عبر الزمن. أغلق الالتزام المسدد بالكامل أو ألغه إن أُدخل بالخطأ.

   • اللوحة
   • جانت والتقويم
   • إغلاق / إلغاء

العودة إلى تطبيقات الإصدار