ملخص مديونية العملاء

يحتاج فريق التحصيل إلى رؤية سريعة لمن عليه مبالغ دون فتح كشف كل شريك على حدة. تضيف هذه الوحدة معالجًا يبني سطرًا لكل عميل أو مورد يتضمن آخر فاتورة وآخر دفعة والرصيد الختامي. تقرأ القيود المحاسبية في تطبيق المحاسبة ويمكن ترشيحها بالتاريخ ووسوم الشركاء والشركاء وحدود الأرصدة الدنيا. يمكن معاينة النتيجة أو طباعتها بصيغة PDF طولية أو عرضية أو تصديرها إلى Excel. وبذلك توفر على المحاسب جهد تجميع قوائم المديونية يدويًا.

1. 1

   فتح المعالج

   من قائمة ملخص مديونية العملاء افتح نموذج المعالج. يعرض فترة التاريخ وأنواع الشركاء ولغة التقرير. لا يُنشأ شيء حتى تضغط معاينة.

   • حدد التاريخ من وإلى
   • اختر لغة التقرير وحجم الخط
2. 2

   اختيار أنواع الشركاء

   فعّل العملاء أو الموردين أو كليهما وحدد أنواع اليوميات (بنك، نقد، متنوعة) التي تُحتسب كدفعات. يستخدمها المعالج لإيجاد آخر دفعة لكل شريك.

   • تضمين العملاء / الموردين
   • أنواع اليوميات بنك ونقد ومتنوعة
3. 3

   الترشيح بالوسوم والأرصدة

   ضيّق القائمة بوسوم الشركاء أو بشركاء محددين أو بحد أدنى للرصيد الموجب أو السالب. يخفي ذلك الأرصدة الصغيرة لتبقى القائمة عملية.

   • وسوم الشركاء والشركاء
   • حد أدنى للرصيد الموجب / السالب
4. 4

   معاينة البنود

   اضغط معاينة لتوليد البنود. يعرض كل سطر التسلسل واسم الشريك والهاتف ونوعه وآخر فاتورة وآخر دفعة والرصيد الختامي بعملة الشركة.

   • قائمة مرتبة بالشركاء
   • عمود الرصيد الختامي
5. 5

   طباعة PDF

   استخدم طباعة PDF (طولي) أو (عرضي) لإنتاج التقرير بتنسيق الورق المضبوط. يتبع التخطيط اللغة وحجم الخط المختارين.

   • تنسيقان للورق
   • تطبيق اللغة وحجم الخط
6. 6

   التصدير إلى Excel

   اضغط تصدير Excel لتنزيل البنود نفسها كجدول بيانات للتحليل أو المشاركة. يستخدم التصدير المرشحات المضبوطة حاليًا.

   • تنزيل جدول بيانات
   • نفس مرشحات المعاينة

العودة إلى تطبيقات الإصدار