كشف حساب الشريك في البوابة

يتصل العملاء والموردون كثيرا لسؤال عن رصيدهم وحركاتهم. تضيف هذه الوحدة صفحة كشف الحساب إلى بوابة العملاء حيث يرى كل جهة اتصال قيوده المدينة والدائنة مع الإجماليات والرصيد التراكمي والفلاتر والتنزيل. ترتبط بالمحاسبة والبوابة وتضيف مفتاحا على مستوى الشركة، ولا تعرض أي بيانات خارج الشريك التجاري الخاص بجهة الاتصال وشركاته المسموحة. تقلل مكالمات الدعم وتمنح الشركاء عرضا ذاتيا يمكن طباعته أو تصديره.

1. 1

   تفعيل كشف الحساب في البوابة

   من الإعدادات العامة يفعّل المدير كشف الحساب في البوابة للشركة. وتتحكم خيارات إضافية في النطاق وإظهار رقم المطابقة والسماح بتنزيل PDF وExcel. لا يظهر شيء في البوابة قبل التفعيل.

   • الإعداد: كشف الحساب في البوابة
   • اختيار النطاق (مدين أو دائن أو كلاهما)
   • إظهار رقم المطابقة أو إخفاؤه
2. 2

   فتح كشف حسابي

   تظهر في الصفحة الرئيسية للبوابة مدخلة كشف الحساب وتفتح المسار /my/partner-ledger. تعرض الصفحة قيود جهة الاتصال بالتاريخ وتاريخ الاستحقاق ودفتر اليومية والمرجع والبيان والمدين والدائن ورقم المطابقة والرصيد التراكمي. وتُقسَّم القوائم الطويلة إلى صفحات.

   • قائمة البوابة: كشف حسابي
   • الأعمدة تشمل الرصيد التراكمي
   • ترقيم الصفحات للسجلات الطويلة
3. 3

   قراءة بطاقات الملخص

   فوق الجدول تعرض الصفحة إجمالي المدين والدائن وصافي الرصيد في بطاقات. تُحسب الإجماليات من البنود المفتوحة (غير المطابقة) للشريك التجاري. ويُحسب رصيد افتتاحي ورصيد فترة عند تطبيق نطاق تاريخ.

   • إجمالي المدين والدائن والصافي
   • رصيد افتتاحي قبل نطاق التاريخ
   • الشريك التجاري الخاص بجهة الاتصال فقط
4. 4

   تصفية الكشف

   يفلتر شريط البحث حسب المدين فقط أو الدائن فقط أو البنود المفتوحة ويقبل تاريخ من وإلى. تُحلَّل قيم الفلتر وتُتحقق على الخادم. وتتبع الإجماليات والرصيد التراكمي الفلتر المطبق.

   • الفلاتر: مدين ودائن ومفتوح
   • نطاق تاريخ حر
   • الشركات محصورة بالمسموح للمستخدم
5. 5

   تنزيل الكشف بصيغة PDF

   يستدعي زر تنزيل PDF المسار /my/partner-ledger/pdf ويُصدر تقرير كشف حساب الشريك بنفس الفلتر. يتبع التقرير لغة مستخدم البوابة. ولا يتوفر إلا إذا كان تنزيل PDF مسموحا في الإعدادات.

   • الزر: تنزيل PDF
   • نفس فلتر الشاشة
   • مضبوط بخيار السماح بتنزيل PDF
6. 6

   تنزيل الكشف بصيغة Excel

   يستدعي زر تنزيل Excel المسار /my/partner-ledger/xlsx ويعيد ملف xlsx بنفس صفوف الكشف. مفيد للشركاء الذين يطابقون في جداولهم الخاصة. ولا يتوفر إلا إذا كان تنزيل Excel مسموحا في الإعدادات.

   • الزر: تنزيل Excel
   • نفس صفوف الشاشة
   • مضبوط بخيار السماح بتنزيل Excel

العودة إلى تطبيقات الإصدار