كشف حساب تفصيلي للأطراف
كشف حساب عملاء وموردين بصافي سعر الوحدة والخصم والضرائب والرصيد الجاري.
نظرة عامة
يوضح هذا التقرير ما وراء رصيد الطرف: كل بند فاتورة بالكمية وصافي سعر الوحدة بعد الخصم والضريبة والخصم والضريبة ورصيد جارٍ. يستخدمه المحاسبون ومديرو المبيعات للمطابقة مع العملاء والموردين والإجابة عن أسئلة الأسعار. ويُضاف تحت تقارير المحاسبة ويقرأ القيود المرحّلة (والمسودة اختيارياً) لأطراف مختارة. ويُصدَّر إلى PDF وإكسل ويدعم العربية والإنجليزية بتخطيط من اليمين لليسار.
خطوات الاستخدام
- 1
فتح معالج الكشف
يفتح المستخدم بند كشف الحساب التفصيلي تحت قائمة تقارير المحاسبة. يظهر معالج بالشركة والتواريخ والأطراف والخيارات. ويتطلب الوصول مجموعة مستخدم كشف الحساب. ولا يُخزَّن شيء عدا سجل المعالج المؤقت.
- القائمة تحت تقارير المحاسبة
- تتطلب مجموعة مستخدم الكشف
- الشركة الحالية افتراضية
- 2
اختيار الأطراف والفترة
يحدد المستخدم تاريخ البداية والنهاية ويختار طرفاً أو عدة أطراف ونوع الطرف (عميل أو مورد أو كلاهما). ويُحسب الرصيد الافتتاحي قبل يوم من تاريخ البداية. ويمكن اختيار العملة. ويُعرض كل طرف على حدة.
- من تاريخ وإلى تاريخ
- اختر الأطراف ونوع الطرف
- اختر العملة
- 3
تصفية القيود المرحّلة أو المسودة
يقصر خيار القيود المستهدفة التقرير على المرحّل أو يضم المسودات. وهذا يتيح مراجعة الفواتير غير المرحّلة قبل إقفال الفترة. ويسري الاختيار على الرصيد الافتتاحي والحركات معاً. وتنعكس نتيجة التصفية في عنوان التقرير.
- المرحّل فقط أو مع المسودات
- يسري على الرصيد الافتتاحي أيضاً
- راجع قبل إقفال الفترة
- 4
ضبط العرض
يختار المستخدم مقياس الخط وطريقة ظهور أسماء المنتجات على البنود. تساعد الخطوط الأكبر في الطباعة للمراجعة، وتلائم الأصغر الكشوف الطويلة. ولا تؤثر الخيارات إلا في المطبوع. ويُعرض النص العربي والإنجليزي من اليمين لليسار أو العكس حسب الحاجة.
- خيار مقياس الخط
- خيار نمط اسم المنتج
- يُعالج الاتجاهان
- 5
طباعة PDF
ينتج زر طباعة PDF الكشف بالرصيد الافتتاحي وبنود المنتجات بالكمية وصافي سعر الوحدة ونسبة الخصم ومبلغه ومبلغ الضريبة وصافي البند والرصيد الجاري. ويوجد إجراءا PDF أحدهما بترويسة الشركة والآخر عادي دون ترويسة. ويستخدم التخطيط ورقاً بصيغة مخصصة. ويمكن إعادة الطباعة في أي وقت من المعالج.
- اطبع بترويسة الشركة أو بدونها
- صافي السعر بعد الخصم والضريبة
- رصيد جارٍ لكل بند
- 6
التصدير إلى إكسل
يبني التصدير إلى إكسل مصنفاً لكل طرف فيه ورقة مستقلة، ويُعرض الملف للتنزيل من المعالج. ويحمل الأعمدة نفسها الموجودة في PDF. ويستخدمه المحاسبون للتصفية والتحليل الإضافي. ويُحفظ اسم الملف المولَّد على سجل المعالج.
- ورقة مستقلة لكل طرف
- الأعمدة نفسها كما في PDF
- نزّل من المعالج
الشاشات
نماذج توضيحية ببيانات افتراضية.
Company
Period
Options
Print Settings
Partners (required - at least one)
تقرير الكشف التفصيلي
Product قيمة افتراضية
Quantity قيمة افتراضية
Net unit price قيمة افتراضية
Discount قيمة افتراضية
Tax قيمة افتراضية
Net line total قيمة افتراضية
Running balance قيمة افتراضية
الأدوار
| الدور |
|---|
| المحاسبون |
| مديرو المبيعات |
| مديرو المشتريات |
الاعتمادات
للمزيد عن المديول والتجربة تواصل معنا
نرتب لك عرضًا توضيحيًا أو نسخة تجريبية ونجيب عن أسئلتك حول كشف حساب تفصيلي للأطراف.