مرآة القيود بين الشركات
إنشاء قيود مرآة بين الشركات بقواعد قابلة للضبط ومراجعة واعتماد.
نظرة عامة
في المجموعات متعددة الشركات يقابل الدفعة أو المصروف المسجل في شركة قيد مقابل يجب أن تسجله الشركة الأخرى، ويؤدي إنجازه يدويًا إلى إغفال وعدم تطابق. تعرّف هذه الوحدة إعدادات تحويل بين شركة مصدر وشركة هدف وتجهز تلقائيًا قيود مرآة في الشركة الهدف. ويراجع محاسب الطرف الآخر كل مرآة فيعتمدها أو يرفضها بسبب. ويمكن أن يطلق المرآة اعتماد كشف البنك أو القيود اليومية. وترتبط بالمحاسبة ويستخدمها محاسبو المجموعة والمديرون.
خطوات الاستخدام
- 1
فتح إعدادات الحركات بين الشركات
من إعدادات المحاسبة افتح إعداد الحركات بين الشركات عبر زره أو استخدم قائمة الحركات بين الشركات. ويدير الإعدادات مديرو المحاسبة. ويتبع كل إعداد شركة مصدر وشركة هدف.
- زر في الإعدادات
- قائمة الحركات بين الشركات
- 2
إنشاء إعداد تحويل
اختر الشركة المصدر وشركة هدف مختلفة ثم حدد دفتر الخزينة أو البنك الافتراضي الذي يجب أن يتبع الشركة الهدف. ويجب أن تتوفر حسابات الخزينة الإضافية للمصدر. يرفض النظام تطابق الشركتين أو دفاتر من شركة خاطئة.
- الشركة المصدر والهدف
- الدفتر الافتراضي
- التحقق من تبعية الشركة
- 3
تعريف بنود الطرف المقابل والشروط
أضف بنود الطرف المقابل بالحساب والشريك ونوع المبلغ؛ وتتطلب البنود النسبية أو الثابتة مبلغًا أكبر من صفر. وتحدد قواعد المحتوى وشروط المنتج أو القالب أو الفئة متى تنطبق القاعدة. ويحوّل جدول الضرائب ضرائب المصدر إلى ضرائب الهدف ويرفض التكرار.
- بنود الطرف المقابل
- شروط المنتج والفئة
- خريطة الضرائب
- 4
ربط الشركاء بالشركات
في نموذج الشريك يربط تبويب "بين الشركات" الشريك بالشركة التي يمثلها. ولا يمكن أن يمثل الشريك الشركة المرتبط بها. يتيح ذلك للمرآة تحديد الطرف الأول والثاني.
- تبويب الشريك: بين الشركات
- منع الربط الذاتي
- 5
ترحيل القيد المصدر أو اعتماد السطر البنكي
عند ترحيل قيد مؤهل أو اعتماد سطر كشف بنك تنشئ الوحدة حركة بين شركات مع قيود مرآة للشركة الهدف. ولا يمكن إرجاع القيد المصدر ذي المرايا المعتمدة إلى مسودة. ويوقف غياب الشريك أو حساب المدينين العملية برسالة واضحة.
- إنشاء المرآة تلقائيًا
- منع إرجاع القيد للمسودة
- أخطاء الحسابات الناقصة
- 6
مراجعة المرآة في الشركة الهدف
افتح الحركات بين الشركات > "منتظر مراجعتي". ويمكن اعتماد أسطر المرآة أو رفضها فرديًا أو دفعة واحدة للأسطر الجاهزة. ويُمنع الاعتماد إذا كانت فترة الشركة الهدف مقفلة أو كان الحساب تابعًا لشركة أخرى.
- اعتماد / رفض
- اعتماد جماعي للأسطر الجاهزة
- فحص قفل الفترة
- 7
الرفض مع ذكر السبب
يتطلب معالج الرفض سببًا ويسجله في الحركة ويُبلَّغ المدير بالتفاصيل الكاملة. وتظهر المرآة المرفوضة في قائمة المرفوضة ولا يبقى قيد مرحّل في الهدف. ويستطيع محاسب المصدر التصحيح وإعادة المحاولة.
- معالج الرفض مع السبب
- قائمة المرفوضة
- إبلاغ المدير
- 8
المتابعة بلوحة التحكم والتقرير
تقدم القائمة لوحة تحكم وقوائم لكل الحركات والمنتظرة للمراجعة والمعتمدة بالكامل والمرفوضة. ويطبع معالج التقرير الحركات بين تاريخين وشركتين وينبه عند عدم وجود نتائج. وتنقل الأزرار الذكية من القيد إلى مصدره أو إلى الحركة بين الشركات.
- لوحة التحكم وقوائم الحالات
- معالج طباعة التقرير
- أزرار ذكية في القيد
الشاشات
نماذج توضيحية ببيانات افتراضية.
Name
Name
معلومات الحركة
الإجماليات
نطاق التقرير
الفلترة
—
Added by this module
الأدوار
| الدور |
|---|
| محاسب المجموعة (الشركة المصدر) |
| محاسب الشركة الهدف (المراجع) |
| مدير المحاسبة |
الاعتمادات
للمزيد عن المديول والتجربة تواصل معنا
نرتب لك عرضًا توضيحيًا أو نسخة تجريبية ونجيب عن أسئلتك حول مرآة القيود بين الشركات.