المحاسبة أوسلوب

تنقل فرق المالية النقد بين الخزن والبنوك وتنشئ قيود التسويات المتكررة يدويًا دون أثر يبين من اعتمد الدفعة في الخزينة. تضيف هذه الوحدة معالج تحويل بين الخزن مع سجل تحويلات دائم وقوالب تسوية تولّد قيودًا مرحّلة وخطوة اعتماد الخزينة على الدفعات. وترتبط بالمحاسبة تحت قائمة أوسلوب. ويستخدمها المحاسبون وأمناء الخزينة ومديرو المحاسبة لإبقاء حركات النقد قابلة للتتبع.

1. 1

   ضبط حساب التحويلات

   في إعدادات أوسلوب اختر الحساب الوسيط المستخدم للتحويل بين الخزن. وبدونه يتوقف المعالج ويطلب ضبطه. ويُحفظ لكل شركة.

   • الحساب الوسيط للتحويلات
   • إعداد على الشركة
2. 2

   التحويل بين الخزن

   افتح أوسلوب > التحويل بين الخزن واختر يوميتي المصدر والوجهة والتاريخ والمبلغ. ويجب أن يكون المبلغ أكبر من صفر واليوميتان صحيحتين. ويرحّل تأكيد المعالج القيدين المتقابلين.

   • يومية المصدر والوجهة
   • مبلغ أكبر من صفر
   • تأكيد
3. 3

   مراجعة سجل التحويلات

   يعرض سجل التحويلات كل تحويل مع أزرار لفتح قيدي المصدر والوجهة. والتحويلات المرحّلة دائمة ولا تُحذف. ويوفر ذلك أثر تدقيق لحركات النقد.

   • فتح قيد المصدر والوجهة
   • التحويلات المرحّلة دائمة
4. 4

   تعريف قوالب التسوية

   ضمن التسويات > القوالب عرّف قوالب تسوية قابلة لإعادة الاستخدام. والقالب المستخدم لا يُعدَّل ولا يُحذف بل يُؤرشف. ويحمي ذلك السجل المرحّل.

   • قائمة القوالب
   • الأرشفة بدل الحذف
5. 5

   ترحيل قيد تسوية

   أنشئ تسوية من قالب ضمن قيود التسويات واضغط ترحيل. تنتقل الحالة من مسودة إلى مرحلة أو ملغاة. ويرتبط بها قيد اليومية المولّد.

   • ترحيل / إلغاء
   • مسودة ومرحلة وملغاة
6. 6

   اعتماد الدفعات في الخزينة

   يظهر زر اعتماد الخزينة في الدفعة المؤكدة (قيد التنفيذ أو مدفوعة) ليوميات الخزينة. ولا تُعتمد إلا الدفعات المؤكدة ومرة واحدة. ويُعالج إلغاء الدفعة بإجراء الإلغاء المعتاد.

   • زر اعتماد الخزينة
   • يُعتمد مرة واحدة

العودة إلى تطبيقات الإصدار