الدفعات المعلقة

الدفعات مثل الشيكات المؤجلة أو التحويلات تحت التحصيل لا ينبغي أن تخفض رصيد العميل أو المورد قبل وصول المبلغ فعليا. تحتفظ هذه الوحدة بهذه الدفعات على حساب معلق مخصص، ولا تنقلها إلى حساب الشريك إلا عندما يقوم مستخدم مخول بالتحصيل أو عند مطابقة كشف البنك. تمتد على نموذج الدفعة في تطبيق المحاسبة ومعالج تسجيل الدفعة، وتضيف قسم إعدادات وقائمة الدفعات المعلقة. النتيجة رصيد شريك يعكس التحصيل الحقيقي مع سجل تدقيق كامل لكل دفعة (تاريخ التسوية والمستخدم وقيد التسوية).

1. 1

   تفعيل الدفعات المعلقة من الإعدادات

   من إعدادات المحاسبة يفعّل المدير الدفعات المعلقة ويحدد هل تنطبق على الدفعات الواردة أو الصادرة أو كليهما. بعد ذلك يختار الحساب المعلق ودفتر يومية التسوية. يشترط النظام أن يكون الحساب المعلق قابلا للمطابقة ومن نوع مدين أو دائن وإلا يرفض الحفظ.

   • تفعيل الخيار واختيار وارد وصادر
   • اختيار الحساب المعلق ودفتر التسوية
   • إمكانية حصر التطبيق على دفاتر دفع محددة
2. 2

   تسجيل الدفعة كمعلقة

   عند إنشاء دفعة أو تسجيلها من الفاتورة عبر معالج الدفع، يقرر النظام إن كان يجب تعليقها حسب الإعدادات ودفتر اليومية. الدفعة المعلقة تُرحّل على الحساب المعلق بدل حساب الشريك. وتظهر حالة التعليق على نموذج الدفعة.

   • يعمل من زر تسجيل الدفعة في الفواتير
   • يستبدل الحساب الوجهة بالحساب المعلق
   • لا يمكن تعديل بيانات التعليق يدويا
3. 3

   مراجعة قائمة الدفعات المعلقة

   تفتح قائمة الدفعات المعلقة قائمة مفلترة بكل الدفعات التي ما زالت معلقة. يستخدمها فريق المالية كقائمة عمل للشيكات والتحويلات بانتظار التحصيل. ويمكن فتح أي سجل لمعرفة الحالة والشريك والمبلغ.

   • القائمة: الدفعات المعلقة
   • مفلترة على حالة التعليق
   • افتح الدفعة لتحصيلها
4. 4

   تحصيل الدفعة

   يضغط مستخدم من مجموعة المحصّلين زر تحصيل في نموذج الدفعة. ينشئ النظام قيد تسوية ينقل المبلغ من الحساب المعلق إلى حساب الشريك ويعيد مطابقة الفواتير المؤجلة. ويرفض المبالغ الصفرية أو الحساب المعلق غير الصالح أو دفتر شركة أخرى أو مستخدما بلا صلاحية.

   • الزر: تحصيل
   • قيد التسوية مرتبط بالدفعة
   • ممنوع بدون صلاحية التحصيل
5. 5

   حماية التسوية بالعملات الأجنبية

   عندما تختلف عملة الدفعة عن عملة الشركة تحتاج التسوية إلى سعر صرف صريح بتاريخ التسوية. إذا لم يوجد سعر توقف التسوية برسالة بدل استخدام سعر بديل. ويحفظ حقل سعر إجباري على الدفعة.

   • يتطلب سعرا بتاريخ التسوية
   • تُرفض نتيجة صفرية بعملة الشركة
   • السعر محفوظ على الدفعة
6. 6

   التسوية التلقائية عند مطابقة البنك

   عند تفعيل خيار التسوية عند المطابقة، تؤدي مطابقة الدفعة المعلقة مع سطر كشف بنك إلى تسويتها تلقائيا. فيعكس حساب الشريك التحصيل دون ضغط يدوي. ويُسجّل تاريخ التسوية والمستخدم والقيد على الدفعة.

   • الإعداد: تسوية عند المطابقة
   • حقول التدقيق: التاريخ والمستخدم والقيد
   • يعمل مع مطابقة البنك

العودة إلى تطبيقات الإصدار